Статейник

Полезные статьи и советы

О включении новых выпусков в базу расчета индекса облигаций в юанях

С 20 января 2022 г. в базу расчета индекса облигаций, номинированных в китайских юанях, будут включены следующие новые выпуски облигаций АО "ЮГК", АО "АЛЬФА-БАНК", АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", МКПАО "Объединенная...

С 20 января 2022 г. в базу расчета индекса облигаций, номинированных в китайских юанях, будут включены следующие новые выпуски облигаций АО "ЮГК", АО "АЛЬФА-БАНК", АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ", МКПАО "Объединенная компания "РУСАЛ", номинированные в китайских юанях:

- биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01 Акционерного общества "Южуралзолото Группа Компаний" (идентификационный номер выпуска – 4B02-01-33010-D-001P от 14.11.2022, торговый код – RU000A105GS2);

- биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-03 Акционерного общества "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" (идентификационный номер выпуска – 4B02-03-25642-H-001P от 07.12.2022, торговый код – RU000A105M75);

- биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 002P-20 Акционерного общества "АЛЬФА-БАНК" (идентификационный номер выпуска – 4B02-20-01326-B-002P от 12.12.2022, торговый код – RU000A105NH1),

- биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-001P-02 Международной компании публичного акционерного общества "Объединённая Компания "РУСАЛ"" (идентификационный номер выпуска – 4B02-02-16677-A-001P от 20.12.2022, торговый код – RU000A105PQ7).

По результатам пересмотра общее количество эмитентов в базе расчета индекса увеличится с 5 до 7, количество выпусков с 8 до 12. Совокупная капитализация по номинальной стоимости выпусков облигаций, включаемых в базу расчета индекса с 20.01.2023 г. превышает 35 млрд. китайских юаней.

База расчета Индексов Московской Биржи облигаций, номинированных в китайских юанях, RUCNYTR и RUCNYCP с 20.01.2023 г.:

Код Краткое наименование Эмитент
1 RU000A1057A0 МЕТАЛИН1P1 АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
2 RU000A1057D4 МЕТАЛИН1P2 АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
3 RU000A1054W1 Полюс Б1P2 ПАО "Полюс"
4 RU000A1057S2 Роснфт2P12 ПАО "НК "Роснефть"
5 RU000A105104 РУСАЛ БО05 МКПАО "Объединенная компания "РУСАЛ"
6 RU000A105112 РУСАЛ БО06 МКПАО "Объединенная компания "РУСАЛ"
7 RU000A105C44 РУСАЛ 1Р1 МКПАО "Объединенная компания "РУСАЛ"
8 RU000A105EW9 Сегежа3P1R ПАО "Сегежа Групп"
9 RU000A105GS2 ЮГК 1P1 АО "ЮГК"
10 RU000A105M75 МЕТАЛИН1P3 АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
11 RU000A105NH1 АЛЬФАБ2Р20 АО "АЛЬФА-БАНК"
12 RU000A105PQ7 РУСАЛ 1Р2 МКПАО "Объединенная компания "РУСАЛ"

Справочная информация:

Московская биржа начала расчет и публикацию Индекса российских облигаций, номинированных в китайских юанях 14 ноября 2022 года.

Индекс рассчитывается в двух версиях:

- индекс совокупного дохода отражает изменение стоимости облигаций и накопленного купонного дохода при условии реинвестирования купонных выплат (код индекса – RUCNYTR);

- индекс чистых цен демонстрирует изменение стоимости облигаций без учета накопленного купонного дохода (код индекса – RUCNYCP).

Расчет индекса производится один раз в день по окончании основной торговой сессии.